国联价值均衡混合C
(024659)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.23 | 1.21 | 0.49 | 39.69% | 40.23% | 0.69 | 57.04% | 56.52% | 0.03 | 2.87% | 2.85% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2026-03-31 | 1.56 | 1.55 | 0.21 | 13.12% | 13.63% | 0.98 | 63.12% | 62.75% | 0.09 | 6.08% | 6.04% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |