富国创业板人工智能指数发起式C
(024663)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.84 | 21.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 5.71% | 5.39% | 0.51 | 2.36% | 2.22% | 0.26 | 1.22% | 1.15% |
| 2025-12-31 | 25.16 | 22.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 3.54% | 3.23% | 0.90 | 3.93% | 3.59% | 1.52 | 6.62% | 6.04% |
| 2025-09-30 | 9.58 | 8.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.55% | 4.98% | 0.54 | 6.27% | 5.62% | 0.40 | 4.63% | 4.15% |