富国创业板人工智能指数发起式C
(024663)公募股票型
1.6724
-1.96%-0.0334
单位净值 [2026-03-13]
1.6724
累计净值 [2026-03-13]
1.6396
-1.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：20.30%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.24%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.16 | 22.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 3.54% | 3.23% | 0.90 | 3.93% | 3.59% | 1.52 | 6.62% | 6.04% |