上银上证科创板综合指数增强发起式A
(024665)公募股票型
1.0795
-1.41%-0.0154
单位净值 [2026-03-13]
1.0795
累计净值 [2026-03-13]
1.0643
-1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：鉏国彬,翟云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 92.92% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.68% | 6.58% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |