上银上证科创板综合指数增强发起式C
(024666)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 89.18% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.86% | 8.48% | 0.01 | 1.96% | 1.88% |
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.59% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.97% | 5.94% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 92.92% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.68% | 6.58% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |