富安达优势成长混合C
(024667)公募混合型
4.2420
1.90%+0.0789
单位净值 [2026-04-22]
4.2420
累计净值 [2026-04-22]
4.3226
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-5.29%
- 今年以来：-6.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.70 | 7.62 | 6.85 | 88.85% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 10.70% | 10.59% | 0.03 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 6.15 | 6.01 | 5.47 | 88.69% | 88.95% | 0.28 | 4.73% | 4.63% | 0.31 | 5.10% | 4.98% | 0.09 | 1.48% | 1.44% |