华商中证800指数增强A
(024669)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 90.90% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.71% | 8.69% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 92.16% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.32% | 7.21% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |