华商中证800指数增强A
(024669)公募股票型
1.1745
-0.98%-0.0116
单位净值 [2026-03-13]
1.1745
累计净值 [2026-03-13]
1.1630
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：邓默,海洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 92.16% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.32% | 7.21% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |