泰康安惠纯债债券D
(024671)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 31.14 | 31.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.71 | 92.17% | 92.18% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2026-03-31 | 24.98 | 24.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.95 | 99.91% | 99.91% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 33.57 | 33.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.95 | 92.21% | 92.21% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |