永赢价值回报混合C
(024673)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.61 | 2.56 | 1.60 | 60.35% | 61.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 19.51% | 19.12% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2026-03-31 | 4.44 | 4.42 | 3.80 | 85.56% | 85.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 9.23% | 9.19% | 0.05 | 1.21% | 1.21% |
| 2025-12-31 | 9.23 | 9.21 | 2.88 | 31.13% | 31.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 54.87% | 54.78% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |