永赢价值回报混合C
(024673)公募混合型
0.9880
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
0.9880
累计净值 [2026-04-02]
0.9883
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.61%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.20%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：王乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.23 | 9.21 | 2.88 | 31.13% | 31.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 54.87% | 54.78% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |