兴合景气智选混合发起式C
(024675)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.32 | 1.26 | 1.03 | 76.73% | 77.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 23.26% | 22.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 88.27% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.73% | 11.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 81.50% | 81.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 18.48% | 18.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 80.58% | 81.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 17.55% | 16.54% | 0.01 | 1.87% | 1.76% |