万家多元价值混合发起式A

(024676)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	000651	格力电器	7.49%	4.18	158.09	0.00%	3.55 (84.93%)
2	00700	腾讯控股	7.09%	0.35	149.57	0.00%	0.07 (20.00%)
3	600489	中金黄金	5.19%	4.10	109.51	0.00%	-1.05 (-25.61%)
4	002379	宏桥控股	4.66%	3.63	98.30	0.00%	-2.24 (-61.71%)
5	000408	藏格矿业	4.21%	1.12	88.78	0.00%	0.85 (75.89%)
6	02099	中国黄金国际	4.11%	0.65	86.78	0.00%	-0.22 (-33.85%)
7	601918	新集能源	4.11%	11.51	86.79	0.00%	新增
8	02208	金风科技	3.59%	6.00	75.65	0.01%	-0.86 (-14.33%)
9	01339	中国人民保险集团	3.55%	15.70	74.86	0.00%	0.60 (3.82%)
10	601919	中远海控	3.29%	4.63	69.50	0.00%	1.87 (40.39%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	000651	格力电器	7.49%	4.18	158.09	0.00%	3.55 (84.93%)
2	00700	腾讯控股	7.09%	0.35	149.57	0.00%	0.07 (20.00%)
3	600489	中金黄金	5.19%	4.10	109.51	0.00%	-1.05 (-25.61%)
4	002379	宏桥控股	4.66%	3.63	98.30	0.00%	-2.24 (-61.71%)
5	000408	藏格矿业	4.21%	1.12	88.78	0.00%	0.85 (75.89%)
6	02099	中国黄金国际	4.11%	0.65	86.78	0.00%	-0.22 (-33.85%)
7	601918	新集能源	4.11%	11.51	86.79	0.00%	新增
8	02208	金风科技	3.59%	6.00	75.65	0.01%	-0.86 (-14.33%)
9	01339	中国人民保险集团	3.55%	15.70	74.86	0.00%	0.60 (3.82%)
10	601919	中远海控	3.29%	4.63	69.50	0.00%	1.87 (40.39%)
11	002202	金风科技	2.95%	2.37	62.33	0.00%	---
12	01919	中远海控	2.25%	3.60	47.36	0.00%	---
13	601319	中国人保	1.90%	5.51	40.06	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	7.96%	0.28	151.49	8.50%	0.00 (0.00%)
2	002379	宏桥控股	7.38%	5.87	140.41	7.88%	0.00 (0.00%)
3	02099	中国黄金国际	6.48%	0.87	123.29	6.92%	新增
4	02328	中国财险	6.37%	8.20	121.17	6.80%	0.00 (0.00%)
5	600489	中金黄金	6.32%	5.15	120.30	6.75%	0.00 (0.00%)
6	01339	中国人民保险集团	4.84%	15.10	92.06	5.16%	2.80 (18.54%)
7	000426	兴业银锡	4.49%	2.40	85.44	4.79%	0.00 (0.00%)
8	02208	金风科技	4.37%	6.86	83.09	4.66%	-1.56 (-22.74%)
9	600875	东方电气	4.10%	3.21	77.94	4.37%	新增
10	601319	中国人保	4.03%	8.56	76.61	4.30%	-2.18 (-25.47%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	7.96%	0.28	151.49	8.50%	0.00 (0.00%)
2	002379	宏桥控股	7.38%	5.87	140.41	7.88%	0.00 (0.00%)
3	02099	中国黄金国际	6.48%	0.87	123.29	6.92%	新增
4	02328	中国财险	6.37%	8.20	121.17	6.80%	0.00 (0.00%)
5	600489	中金黄金	6.32%	5.15	120.30	6.75%	0.00 (0.00%)
6	01339	中国人民保险集团	4.84%	15.10	92.06	5.16%	2.80 (18.54%)
7	000426	兴业银锡	4.49%	2.40	85.44	4.79%	0.00 (0.00%)
8	02208	金风科技	4.37%	6.86	83.09	4.66%	-1.56 (-22.74%)
9	600875	东方电气	4.10%	3.21	77.94	4.37%	新增
10	601319	中国人保	4.03%	8.56	76.61	4.30%	-2.18 (-25.47%)
11	002202	金风科技	3.98%	3.71	75.68	4.25%	---
12	300772	运达股份	3.93%	3.92	74.72	4.19%	---
13	01024	快手-W	3.86%	1.27	73.36	4.11%	---
14	600549	厦门钨业	3.30%	1.53	62.82	3.52%	---
15	600522	中天科技	3.20%	3.36	60.88	3.42%	---
16	601615	明阳智能	3.19%	4.19	60.67	3.40%	---
17	03990	美的置业	3.19%	16.40	60.73	3.41%	---
18	002532	天山铝业	2.22%	2.61	42.23	2.37%	---
19	601919	中远海控	2.20%	2.76	41.90	2.35%	---
20	02602	万物云	1.44%	1.65	27.44	1.54%	---
21	601601	中国太保	1.37%	0.62	25.98	1.46%	---
22	002602	世纪华通	1.35%	1.51	25.76	1.45%	---
23	000651	格力电器	1.33%	0.63	25.34	1.42%	---
24	01787	山东黄金	1.27%	0.78	24.22	1.36%	---
25	000408	藏格矿业	1.20%	0.27	22.79	1.28%	---
26	688349	三一重能	0.34%	0.25	6.40	0.36%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	9.09%	0.28	169.49	0.00%	---
2	02328	中国财险	7.05%	8.20	131.46	0.00%	---
3	600489	中金黄金	6.06%	5.15	112.94	0.00%	---
4	02208	金风科技	5.77%	8.42	107.62	0.01%	---
5	002379	宏创控股	5.47%	5.87	101.90	0.01%	---
6	01024	快手-W	5.26%	1.27	98.09	0.00%	---
7	601319	中国人保	4.49%	10.74	83.66	0.00%	---
8	000426	兴业银锡	4.23%	2.40	78.94	0.00%	---
9	01339	中国人民保险集团	4.10%	12.30	76.47	0.00%	---
10	300772	运达股份	3.98%	3.92	74.21	0.01%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	9.09%	0.28	169.49	0.00%	---
2	02328	中国财险	7.05%	8.20	131.46	0.00%	---
3	600489	中金黄金	6.06%	5.15	112.94	0.00%	---
4	02208	金风科技	5.77%	8.42	107.62	0.01%	---
5	002379	宏创控股	5.47%	5.87	101.90	0.01%	---
6	01024	快手-W	5.26%	1.27	98.09	0.00%	---
7	601319	中国人保	4.49%	10.74	83.66	0.00%	---
8	000426	兴业银锡	4.23%	2.40	78.94	0.00%	---
9	01339	中国人民保险集团	4.10%	12.30	76.47	0.00%	---
10	300772	运达股份	3.98%	3.92	74.21	0.01%	---
11	03990	美的置业	3.61%	16.40	67.38	0.01%	---
12	002202	金风科技	2.98%	3.71	55.54	0.00%	---

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