东海产业优选混合发起式C
(024679)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 76.16% | 76.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 23.83% | 23.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 84.38% | 84.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.61% | 15.57% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |