民生加银成长优选股票C
(024682)公募股票型
0.8970
2.18%+0.0191
单位净值 [2026-04-22]
0.8970
累计净值 [2026-04-22]
0.9166
2.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.89%
- 最近一季：9.58%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.62%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.73 | 22.47 | 18.20 | 79.85% | 80.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.53 | 20.13% | 19.90% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 25.18 | 24.53 | 19.64 | 77.43% | 78.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.93 | 20.12% | 19.60% | 0.60 | 2.45% | 2.39% |