民生加银成长优选股票C
(024682)公募股票型
0.8408
0.33%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
0.8408
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.92%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.73 | 22.47 | 18.20 | 79.85% | 80.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.53 | 20.13% | 19.90% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 25.18 | 24.53 | 19.64 | 77.43% | 78.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.93 | 20.12% | 19.60% | 0.60 | 2.45% | 2.39% |