东海价值臻选混合A

(024683)公募混合型
+添加自选
0.8970 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-21]
0.8970
累计净值 [2026-07-21]
0.8959 -0.12%
净值估算 [2026-07-22 14:59]
  • 最近一月：3.75%
  • 最近一季：-2.36%
  • 最近半年：-7.15%
  • 今年以来：-8.32%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-10.30%
  • 成立日期：2025-09-15
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.38亿元
    管理公司：东海基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 96%（9801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：张立新
    杨恒
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.89700.8970-0.03%
2026-07-200.89730.8973+1.30%
2026-07-170.88580.8858-1.39%
2026-07-160.89830.8983-0.28%
2026-07-150.90080.9008+1.53%
2026-07-140.88720.8872+1.23%
2026-07-130.87640.8764+0.30%
2026-07-100.87380.8738-0.02%
2026-07-090.87400.8740-0.55%
2026-07-080.87880.8788-0.32%
易天富基金评级 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：东海价值臻选混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约14.97%，四季平均换手约—%。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东海价值臻选混合A1.10%3.75%-2.36%-7.15%----8.32%
同类型排名1448/10080834/100804816/100805967/10080---7172/10080
四分位排名
优秀
优秀
良好
一般		---
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张立新 上任时间：2025-09-15

张立新先生:中国国籍,硕士研究生,曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理、东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张立新（024683）担任 东海价值臻选混合A 基金经理期间（2025-09-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 21.445%，持股集中度 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：金融业 36.34%；制造业 14.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.64%。
• 2026-03-31：制造业 50.81%；金融业 20.16%；采矿业 8.88%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（36.34%） 变为 制造业（50.81%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.11%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 2.98%，较上季 新进。
• 中信证券（600030）占净值 2.85%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 2.84%，较上季 新进。
• 牧原股份（002714）占净值 2.78%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 2.78%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 2.76%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 2.71%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.92%，持股集中度 为 0.0078。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.11%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）新进，占净值 2.98%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）新进，占净值 2.84%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 2.7%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -10.97%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

杨恒 上任时间：2026-01-30

杨恒先生:中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 杨恒（024683）担任 东海价值臻选混合A 基金经理期间（2026-01-30 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.92%，持股集中度 均值约 0.0078，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 84.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 50.81%；金融业 20.16%；采矿业 8.88%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（50.81%） 变为 制造业（50.81%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.11%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 2.98%，较上季 加仓。
• 中信证券（600030）占净值 2.85%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 2.84%，较上季 加仓。
• 牧原股份（002714）占净值 2.78%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 2.78%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 2.76%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 2.71%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.92%，持股集中度 为 0.0078。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0078，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-30 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -8.61%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。