富国国证通用航空产业ETF发起式联接C
(024689)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.19 | 1.15 | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 5.44% | 5.24% | 0.01 | 1.24% | 1.19% | 0.02 | 1.51% | 1.46% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.39% | 3.83% | 0.04 | 8.84% | 7.70% | 0.03 | 6.92% | 6.02% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.47% | 3.37% | 0.01 | 2.97% | 2.88% | 0.01 | 2.42% | 2.35% |