富国国证通用航空产业ETF发起式联接C
(024689)公募股票型
1.1887
-2.27%-0.0276
单位净值 [2026-03-13]
1.1887
累计净值 [2026-03-13]
1.1617
-2.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：11.81%
- 最近半年：11.56%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2025-07-14
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.39% | 3.83% | 0.04 | 8.84% | 7.70% | 0.03 | 6.92% | 6.02% |