鑫元新兴产业睿选混合发起式A
(024691)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.19% | 86.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.97% | 6.92% | 0.01 | 5.84% | 6.44% |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.15% | 92.25% | 0.01 | 5.25% | 5.18% | 0.00 | 2.59% | 2.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.46% | 93.50% | 0.01 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |