摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C
(024696)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.17 | 8.05 | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.56 | 5.38% | 6.79% | 0.15 | 1.84% | 1.81% | 0.05 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-12-31 | 17.12 | 16.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 4.64% | 4.41% | 0.64 | 3.92% | 3.72% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |