嘉实中证港股通创新药指数发起式A
(024700)公募股票型
0.7685
-1.50%-0.0117
单位净值 [2026-03-13]
0.7685
累计净值 [2026-03-13]
0.7570
-1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.43%
- 最近一季：-10.76%
- 最近半年：-22.77%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.15%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.43 | 7.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 7.19% | 6.96% | 0.10 | 1.35% | 1.30% |