嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C
(024701)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.49 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.41 | 5.59% | 5.53% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 7.43 | 7.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 7.19% | 6.96% | 0.10 | 1.35% | 1.30% |