嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
(024702)公募股票型
0.9189
-1.24%-0.0115
单位净值 [2026-03-13]
0.9189
累计净值 [2026-03-13]
0.9075
-1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.11%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.46 | 1.36 | 90.77% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.14% | 8.94% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |