嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
(024702)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.29 | 1.28 | 1.21 | 93.58% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.25% | 6.20% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.46 | 1.36 | 90.77% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.14% | 8.94% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |