嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
(024702)公募股票型
0.9383
1.04%+0.0098
单位净值 [2025-12-30]
0.9383
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-6.17%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-6.17%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||