嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A
(024705)公募股票型
1.0448
-1.12%-0.0118
单位净值 [2026-03-13]
1.0451
累计净值 [2026-03-13]
1.0331
-1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2025-07-15
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.12% | 8.58% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |