嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C
(024706)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 0.65% | 0.01 | 6.30% | 6.08% | 0.00 | 2.46% | 2.37% |
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.01 | 5.58% | 5.42% | 0.00 | 1.98% | 1.93% |
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.12% | 8.58% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.96% | 5.90% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |