中金精选股票A
(024709)公募股票型
2.0844
1.37%+0.0286
单位净值 [2025-09-22]
2.0844
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：22.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：108.44%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.08 | 2.97 | 2.68 | 86.76% | 87.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.89% | 6.65% | 0.08 | 2.65% | 2.55% |
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.57 | 2.23 | 83.70% | 84.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.28% | 15.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |