中金新锐股票A
(024711)公募股票型
4.5634
0.33%+0.0148
单位净值 [2025-09-22]
4.5634
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：356.34%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.18 | 20.95 | 18.83 | 88.78% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 7.16% | 7.08% | 0.85 | 4.06% | 4.02% |
| 2025-06-30 | 15.68 | 13.21 | 13.16 | 80.97% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 19.00% | 16.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |