中金新锐股票C
(024712)公募股票型
5.1343
1.49%+0.0755
单位净值 [2026-04-29]
5.1343
累计净值 [2026-04-29]
5.2108
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：12.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.18 | 20.95 | 18.83 | 88.78% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 7.16% | 7.08% | 0.85 | 4.06% | 4.02% |
| 2025-06-30 | 15.68 | 13.21 | 13.16 | 80.97% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 19.00% | 16.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |