博时国证大盘价值ETF联接A
(024713)公募股票型
1.0151
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.0151
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.92 | 3.86 | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.13 | 3.25% | 3.21% | 0.13 | 3.29% | 3.24% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |