博时国证大盘价值ETF联接C
(024714)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.15 | 1.14 | 0.01 | 0.79% | 0.79% | 0.02 | 1.95% | 1.95% | 0.05 | 4.14% | 4.14% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.49% | 3.45% | 0.04 | 2.12% | 2.09% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-09-30 | 3.92 | 3.86 | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.13 | 3.25% | 3.21% | 0.13 | 3.29% | 3.24% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |