博时国证大盘价值ETF联接C
(024714)公募股票型
1.0009
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-13]
1.0009
累计净值 [2026-03-13]
0.9993
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.49% | 3.45% | 0.04 | 2.12% | 2.09% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |