大成中证800指数增强发起式C
(024716)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.49% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.51% | 6.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 84.61% | 84.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.30% | 14.29% | 0.00 | 1.09% | 1.09% |