汇安成长领航混合A
(024717)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.57 | 12.05 | 11.42 | 90.42% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 7.63% | 7.31% | 0.23 | 1.95% | 1.87% |
| 2026-03-31 | 2.27 | 2.25 | 2.10 | 92.52% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.33% | 7.26% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.40 | 2.20 | 90.32% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.61% | 3.56% | 0.15 | 6.07% | 6.00% |