汇安成长领航混合C
(024718)公募混合型
1.3961
1.69%+0.0232
单位净值 [2026-05-15]
1.3961
累计净值 [2026-05-15]
1.4197
1.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.20%
- 最近一季：20.41%
- 最近半年：37.57%
- 今年以来：32.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.61%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：单柏霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.27 | 2.25 | 2.10 | 92.52% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.33% | 7.26% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.40 | 2.20 | 90.32% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.61% | 3.56% | 0.15 | 6.07% | 6.00% |