新华中证同业存单AAA指数7天持有
(024719)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.26 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 99.31% | 99.38% | 0.01 | 0.67% | 0.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 5.10 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 97.80% | 98.01% | 0.08 | 1.76% | 1.59% | 0.02 | 0.44% | 0.40% |