兴业丰利债券C
(024721)公募债券型
1.0227
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0227
累计净值 [2026-04-02]
1.0227
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.17 | 44.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.10 | 99.82% | 99.85% | 0.08 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |