南方创业板人工智能ETF联接C
(024726)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.73 | 15.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 3.28% | 3.25% | 0.37 | 2.36% | 2.34% | 0.07 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 16.75 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.52 | 9.55% | 9.06% | 0.12 | 0.73% | 0.69% |