信澳中证同业存单AAA指数7天持有期
(024728)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 95.25% | 95.26% | 0.02 | 4.74% | 4.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 98.23% | 98.23% | 0.01 | 1.73% | 1.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 97.76% | 97.76% | 0.01 | 1.46% | 1.46% | 0.01 | 0.78% | 0.78% |