兴业先进制造混合发起式A
(024729)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 81.23% | 82.08% | 0.00 | 1.30% | 1.24% | 0.02 | 13.22% | 12.62% | 0.01 | 4.25% | 4.06% |
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 80.74% | 81.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.15% | 16.38% | 0.00 | 2.11% | 2.02% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 81.44% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.98% | 17.12% | 0.00 | 0.58% | 0.55% |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 61.53% | 63.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 33.53% | 32.19% | 0.01 | 4.94% | 4.74% |