兴业先进制造混合发起式A
(024729)公募混合型
1.0804
-0.94%-0.0102
单位净值 [2026-04-02]
1.0804
累计净值 [2026-04-02]
1.0702
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.52%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：-4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：董令飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 81.44% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.98% | 17.12% | 0.00 | 0.58% | 0.55% |