鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
(024734)公募股票型
0.7943
-0.72%-0.0058
单位净值 [2026-03-13]
0.7943
累计净值 [2026-03-13]
0.7886
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.11%
- 最近一季：-8.37%
- 最近半年：-19.95%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.57%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.89% | 5.79% | 0.01 | 1.02% | 1.00% |