永赢新材料智选混合发起C
(024738)公募混合型
0.9984
-2.46%-0.0252
单位净值 [2026-04-02]
0.9984
累计净值 [2026-04-02]
0.9738
-2.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-17.08%
- 最近一季：-12.51%
- 最近半年：-15.06%
- 今年以来：-12.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.16%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：欧子辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.66 | 12.18 | 11.48 | 90.26% | 90.64% | 0.07 | 0.56% | 0.53% | 0.96 | 7.92% | 7.62% | 0.15 | 1.26% | 1.21% |