永赢新材料智选混合发起C
(024738)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.65 | 11.60 | 10.92 | 93.75% | 93.78% | 0.07 | 0.59% | 0.58% | 0.56 | 4.86% | 4.84% | 0.09 | 0.80% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 12.66 | 12.18 | 11.48 | 90.26% | 90.64% | 0.07 | 0.56% | 0.53% | 0.96 | 7.92% | 7.62% | 0.15 | 1.26% | 1.21% |
| 2025-09-30 | 7.79 | 7.64 | 7.18 | 91.95% | 92.11% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.38 | 4.93% | 4.83% | 0.22 | 2.91% | 2.85% |