浦银安盛北证50成份指数A
(024743)公募股票型
0.9719
-0.88%-0.0086
单位净值 [2026-03-13]
0.9719
累计净值 [2026-03-13]
0.9633
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.80%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-11.93%
- 今年以来：-2.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.81%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.15 | 2.12 | 2.00 | 93.17% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.33% | 6.24% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |