浦银安盛北证50成份指数C
(024744)公募股票型指数型
1.0049
-0.38%-0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.0049
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：-4.73%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 89.17% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.68% | 8.24% | 0.02 | 2.15% | 2.05% |