浦银安盛北证50成份指数C
(024744)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.36 | 1.25 | 1.18 | 85.29% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 14.16% | 12.99% | 0.01 | 0.55% | 0.50% |
| 2025-12-31 | 2.15 | 2.12 | 2.00 | 93.17% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.33% | 6.24% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-09-30 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 89.17% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.68% | 8.24% | 0.02 | 2.15% | 2.05% |