汇添富中证800自由现金流ETF联接A
(024745)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.33% | 2.32% | 0.06 | 3.33% | 3.31% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.85% | 2.77% | 0.11 | 3.74% | 3.64% | 0.06 | 1.91% | 1.86% |