汇添富中证800自由现金流ETF联接C
(024746)公募股票型
1.2289
-1.06%-0.0132
单位净值 [2026-03-13]
1.2289
累计净值 [2026-03-13]
1.2159
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：15.04%
- 最近半年：20.15%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.89%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：何丽竹,晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.85% | 2.77% | 0.11 | 3.74% | 3.64% | 0.06 | 1.91% | 1.86% |