兴业上证科创板人工智能指数C
(024751)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.53 | 4.50 | 4.14 | 91.33% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.97% | 7.91% | 0.03 | 0.70% | 0.69% |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.57 | 5.22 | 90.61% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 8.94% | 8.67% | 0.02 | 0.45% | 0.43% |