华宝上证科创板综合指数增强A
(024752)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.27 | 1.26 | 1.19 | 94.32% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.62% | 5.60% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.92 | 1.84 | 1.74 | 90.06% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.89% | 9.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 3.30 | 3.30 | 0.35 | 10.63% | 10.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.77% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |