天弘中证港股通高股息投资指数发起E
(024754)公募股票型
1.2093
1.10%+0.0132
单位净值 [2026-03-06]
1.2603
累计净值 [2026-03-06]
1.2226
1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：胡超,杨恋令
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-15 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-09 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-12 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-15 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-09 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-02 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-02 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-02 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-02 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-02 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-07-02 | 管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金之E类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |