国联安安泰灵活配置混合C
(024756)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.57 | 0.48 | 17.52% | 27.20% | 1.06 | 67.82% | 59.86% | 0.08 | 4.92% | 4.34% | 0.15 | 9.74% | 8.60% |
| 2025-12-31 | 2.20 | 2.19 | 0.70 | 31.41% | 31.82% | 1.46 | 66.57% | 66.17% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-09-30 | 2.84 | 2.83 | 0.93 | 32.40% | 32.60% | 1.71 | 60.30% | 60.12% | 0.03 | 1.11% | 1.11% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |