国联安安泰灵活配置混合C
(024756)公募混合型
1.5852
-0.18%-0.0028
单位净值 [2026-04-13]
1.5852
累计净值 [2026-04-13]
1.5823
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：刘佃贵,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.20 | 2.19 | 0.70 | 31.41% | 31.82% | 1.46 | 66.57% | 66.17% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |