广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A
(024757)公募FOF
1.0230
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-30]
1.0230
累计净值 [2026-03-30]
1.0229
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 94.59 | 94.54 | 3.36 | 3.55% | 3.55% | 4.23 | 4.47% | 4.47% | 1.15 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |