广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
(024758)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 113.76 | 113.02 | 4.48 | 3.96% | 3.94% | 5.12 | 4.53% | 4.50% | 3.11 | 2.75% | 2.73% | 0.14 | 0.12% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 94.59 | 94.54 | 3.36 | 3.55% | 3.55% | 4.23 | 4.47% | 4.47% | 1.15 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 48.64 | 48.59 | 2.25 | 4.63% | 4.63% | 2.37 | 4.88% | 4.87% | 0.86 | 1.78% | 1.78% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |