富国中证800自由现金流ETF联接A
(024761)公募股票型
1.2372
-0.67%-0.0084
单位净值 [2026-03-13]
1.2372
累计净值 [2026-03-13]
1.2289
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.72%
- 最近一季：16.20%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：13.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.14 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 9.28% | 8.89% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |