富国上证科创板人工智能指数发起式C
(024764)公募股票型指数型
1.3590
5.83%+0.0749
单位净值 [2026-04-30]
1.3590
累计净值 [2026-04-30]
1.4382
5.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.48%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：8.55%
- 今年以来：13.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.90%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.33% | 5.14% | 0.01 | 1.85% | 1.78% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |