富国上证科创板人工智能指数发起式C
(024764)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.69 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.52% | 5.29% | 0.01 | 1.41% | 1.35% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.33% | 5.14% | 0.01 | 1.85% | 1.78% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-09-30 | 0.92 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.27% | 4.01% | 0.04 | 4.92% | 4.63% | 0.02 | 2.84% | 2.67% |