华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C
(024767)公募股票型指数型
1.0647
-4.16%-0.0462
单位净值 [2026-05-14]
1.0647
累计净值 [2026-05-14]
1.0204
-4.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：-6.12%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.22 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.03% | 6.29% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.38% | 5.99% | 0.03 | 5.55% | 5.21% |