华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C
(024767)公募股票型
1.0898
-2.23%-0.0249
单位净值 [2026-03-13]
1.0898
累计净值 [2026-03-13]
1.0655
-2.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.38% | 5.99% | 0.03 | 5.55% | 5.21% |