汇添富中证机器人ETF发起式联接C
(024769)公募股票型
1.1259
-1.29%-0.0147
单位净值 [2026-03-13]
1.1259
累计净值 [2026-03-13]
1.1114
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.28%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：-3.26%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2025-07-15
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.03 | 3.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.64% | 6.04% | 0.33 | 9.03% | 8.23% |